公司出納職責(zé)15篇(推薦)

公司出納職責(zé)1

　　1.負責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；

　　3.負責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；

　　4.負責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5.負責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；

　　9.負責(zé)保管好各種財物類證照，負責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務(wù)登記證）。

公司出納職責(zé)2

　　一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀(jì)律及會計制度，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益。

　　二、 按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準(zhǔn)確及時的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。

　　三、 負責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的'進行清資核產(chǎn)工作。

　　四、 及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款

　　五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時上報各項報表，隨時為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

　　六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。

　　七、 加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。

　　八、 每月8號之前負責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。

　　九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

　　十、 每月10號前編制公司財務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財務(wù)運營狀況。

　　十一、 負責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

　　十二、負責(zé)做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

公司出納職責(zé)3

　　1、負責(zé)日常的資金收支工作;

　　2、負責(zé)資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的'收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

公司出納職責(zé)4

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負責(zé)銀行各種單據(jù)的'購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷；

　　5.負責(zé)公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

公司出納職責(zé)5

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、銀行及票據(jù)的.收付，保管及費用報銷，及時登記流水賬日記;

　　2、負責(zé)開具和保管發(fā)票，以及稅務(wù)籌劃等事宜;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管;

　　4、協(xié)助及配合會計事務(wù)所的申報工作。

公司出納職責(zé)6

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的.字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　6、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

公司出納職責(zé)7

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責(zé)每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的'其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

　　1、審核原始單據(jù)，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

公司出納職責(zé)8

　　1、負責(zé)日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務(wù)收款進度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等;

　　3、負責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

　　4、負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標(biāo)準(zhǔn)和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

公司出納職責(zé)9

　　1、審核收支原始單據(jù)，報銷日常費用;

　　2、按規(guī)定收付現(xiàn)金，每日登記現(xiàn)金銀行日記賬并匯報;

　　3、保管空白支票、票據(jù)、收據(jù)、印鑒;

　　4、負責(zé)接收銀行進賬支出憑證單據(jù)，保證現(xiàn)金銀行憑證原始單據(jù)真實完整;

　　5、負責(zé)網(wǎng)銀支付各項費用，管理好往來單位的付款信息;

　　6、定期編制公司資金報表;

　　7、與外部客戶保持良好的'關(guān)系;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

公司出納職責(zé)10

　　1、負責(zé)公司前臺電話的接轉(zhuǎn)，記錄重要來電并及時處理;

　　2、負責(zé)前臺接待工作，提供茶水;對預(yù)約來訪告知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，給予明確的.指引;

　　3、負責(zé)面試人員的接待與安排工作，負責(zé)外來信函簽收，負責(zé)文件的打印存檔;、

　　4、負責(zé)辦公區(qū)域干凈整潔及公司日常管理;

　　5、負責(zé)日常出納收付工作;

　　6、審核付款憑證，嚴(yán)把各種票據(jù)的日常付款工作;

　　7、登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》;

　　8、處理購買及填開;

　　9、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納職責(zé)11

　　1、負責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2、審核報銷、支出的原始憑證;

　　3、負責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

　　4、現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5、現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

公司出納職責(zé)12

　　1、處理日�，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

　　4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;

　　5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報表工作;

　　6. 核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

公司出納職責(zé)13

　　1、通過QQ及時準(zhǔn)確的回復(fù)處理客戶的'加款問題；

　　2、協(xié)調(diào)內(nèi)部其他崗位人員解決相應(yīng)客戶資金問題；

　　3、根據(jù)資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨；

　　4、處理平臺上需要進遠程或者服務(wù)器查詢的問題訂單；

　　5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

公司出納職責(zé)14

　　1、負責(zé)做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的`結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

公司出納職責(zé)15

　　1、出納職務(wù)代理，對出納處理的.現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

　　2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對;

　　3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;

　　4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表，統(tǒng)計報表，按照稅務(wù)要求及時編制各稅務(wù)申報表及時報送;

　　5、會計檔案的整理裝訂與保管;

　　6、專項財務(wù)分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;

　　7、上級委派或其他部門要求配合的財務(wù)工作等。

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