出納的崗位職責(zé)（精選16篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編收集整理的出納的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納的崗位職責(zé) 1
1.現(xiàn)金銀行存款收付，資金調(diào)度與控管；
2.供應(yīng)商發(fā)票整理；
3.內(nèi)外銷發(fā)票開立及寄送；
4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔；
5.協(xié)助銷售報表的編制；
6.主管分配的'其他工作內(nèi)容。
出納的崗位職責(zé) 2
(1)負責(zé)銀行賬戶統(tǒng)籌控制，及時更新賬戶管理信息。
(2)負責(zé)各銀行賬戶的`資金調(diào)配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網(wǎng)銀銀企對賬)。
(3)負責(zé)各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。
(4)負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、銀行Ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。
(5)負責(zé)所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。
(6)負責(zé)銀行賬戶開立、注銷，及有關(guān)銀行年檢、信息變更等。
出納的崗位職責(zé) 3
1、及時、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù)；
2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符；
3、及時、準(zhǔn)確上報資金日報表，真實反映財務(wù)往來；
4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接；
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的.開立、銷戶；
6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付；
7、協(xié)助進行銀行日常關(guān)系的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作；
8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護公司銀行信譽。
9、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準(zhǔn)確；
10、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納的崗位職責(zé) 4
1.負責(zé)公司銀行日記賬，做到日清月結(jié)；
2.負責(zé)所有網(wǎng)銀的制單、對賬、及時報告資金狀態(tài)；
3.指導(dǎo)、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的'真實性、合法性、合理性；
4.及時去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對賬單；
5.負責(zé)每月員工工資表的制定、發(fā)放；
6.完成上級交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé) 5
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額；
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；
3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。
5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
6、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。
7、負責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
8、負責(zé)公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作；
9、負責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù)；
10、負責(zé)公司現(xiàn)場生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作；
11、領(lǐng)導(dǎo)交待的.其他工作；
出納的崗位職責(zé) 6
1.負責(zé)來訪客戶的接待工作，咨詢客戶來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責(zé)任制。
2.負責(zé)護理站工作臺賬，維護并更新。
3.負責(zé)護理確認單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準(zhǔn)確，資料完整。
4.負責(zé)每月站內(nèi)收費工作，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進行醫(yī)保對賬。
5.負責(zé)站內(nèi)各項費用(年付/季付/月付/其他)的.請款支付。
6.對接總部財務(wù)部負責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票購買及開具工作。
7.對接總部財務(wù)部站內(nèi)負責(zé)報銷審核工作。
8.對接總部人事行政部負責(zé)護理站基礎(chǔ)員工(照護員、護士、護理主管)的招聘
9.對接總部人事行政部負責(zé)進行護理站員工考勤統(tǒng)計。
10.對接總部人事行政部進行物資包括辦公用品的領(lǐng)用與庫存管理。
11.公司交代的其他工作事項。
出納的崗位職責(zé) 7
一、處理公司報銷、付款、結(jié)算等業(yè)務(wù)
1、復(fù)核各類付款、報銷憑據(jù)，并辦理付款，對不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付；
2、負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算、電匯等業(yè)務(wù)；
3、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作；
二、負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的`保管和記錄工作
1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務(wù)的記賬憑證；
2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找未果及時上報；
3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作；
4、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門上報資金流量情況。
出納的崗位職責(zé) 8
1、負責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金；
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時性；
3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負責(zé)開具各項票據(jù)（包括增值稅專票和銀行票據(jù)等）；
4、負責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理；
5、負責(zé)各項票據(jù)的.管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納的崗位職責(zé) 9
1、負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表；
2、負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核；
3、做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；
4、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔；
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
6、負責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作；
7、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的.處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納；
8、協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作；
9、負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等；
10、配合各項審計工作；
11、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納的崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé):
1、負責(zé)日常收支的.管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;負責(zé)外匯申報
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具增值稅發(fā)票，外銷出口發(fā)票，原產(chǎn)地證制作;
7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、熟悉外貿(mào)企業(yè)出納工作流程。
崗位要求:
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
5、工作認真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
7、有外貿(mào)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
出納的崗位職責(zé) 11
崗位職責(zé)：
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事宜。
任職要求：
1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;
3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
5、工作認真、負責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
出納的崗位職責(zé) 12
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報;
3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;
4、負責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;
5、負責(zé)銀行賬戶的`管理;
6、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納的崗位職責(zé) 13
1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的'學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4、嚴(yán)格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。
5、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
出納的崗位職責(zé) 14
1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作；
2、及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表與憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔；
5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的'發(fā)放工作；
6、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對賬事宜
7、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納的崗位職責(zé) 15
1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的.合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。
6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證
9、負責(zé)對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。
10、裝訂會計憑證。
出納的崗位職責(zé) 16
1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)每日資金報表編制并及時報送；
3、負責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具、作廢等。
4、負責(zé)公司銀行賬戶管理和事務(wù)處理，包括開戶、銷戶、網(wǎng)銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等；
5、負責(zé)收付款，核銷，對賬，憑證賬務(wù)處理和整理；
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他業(yè)務(wù)。
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