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出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容

時(shí)間:2022-10-13 18:50:12 崗位職責(zé) 我要投稿

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容

  在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家收集的出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容1

  1、銀行結(jié)算賬戶(hù)的變更、開(kāi)設(shè)、年檢、注銷(xiāo)工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;

  2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開(kāi)戶(hù)銀行;

  3、填開(kāi)支票或以其他付款方式,辦理付款手續(xù),妥善保管空白支票;

  4、現(xiàn)金日清月結(jié);

  5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),登記入賬;

  6、編制當(dāng)日的.貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;

  7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作,服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容2

  1·負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作,編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);

  2·負(fù)責(zé)銀行存款賬戶(hù)的管理工作,定期與銀行對(duì)帳,賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo),做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

  3·嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷(xiāo);

  4·管理閑置資金,制定理財(cái)計(jì)劃,提高資金收益率;

  5·協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開(kāi)票事宜;

  6·完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容3

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金(司機(jī)對(duì)賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容4

  1、票據(jù)管理:確認(rèn)票據(jù)入庫(kù)數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量與真假、核銷(xiāo);

  2、售票:手工售賣(mài)、商家溝通(收幾張票)、平臺(tái)票務(wù)對(duì)接(結(jié)賬等等),培訓(xùn)___人員售票,以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;

  3、盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬:核對(duì)售賣(mài)的票數(shù)與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對(duì)賬,統(tǒng)計(jì)和核對(duì)項(xiàng)目票;

  4、關(guān)聯(lián)部門(mén):各部門(mén)員工報(bào)銷(xiāo),對(duì)接園區(qū)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員盤(pán)點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資,售賣(mài)園區(qū)門(mén)票和管理園區(qū)各收錢(qián)點(diǎn)現(xiàn)金;

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容5

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

  7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容6

  1·及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實(shí)相符

  2·辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款

  3·負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)

  4·收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)

  5·負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

  6·定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況

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